国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品云尔选录（更新）
国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）
基金居品云尔选录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本选录提供本基金的紧迫信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募确认书等销售文献。
一、居品随机
基金简称 国金惠盈纯债 基金代码 006549
下属基金简称 国金惠盈纯债 A 下属基金来回代码 006549
基金陆续东谈主 国金基金陆续有限公司 基金托管东谈主 宁波银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同成效日 2019 年 04 月 03 日 -
期
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作款式 平方绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金基金
基金司理 于涛 司理的日历
证券从业日历 2005 年 04 月 05 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资想法与投资战术
请阅读《招募确认书》基金的投资部分了解详备情况。
本基金在严格阻隔投资组合风险的前提下，追求基金居品的恒久、捏续升值，并力求
投资想法
赢得稀奇功绩比较基准的投资禀报。
本基金的投资领域包括国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中
期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、金钱扶持证券、次级债、可
分离来回可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（条约入款、见告入款以及按期存
款等其它银行入款）
、同行存单、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他
金融用具（但须恰当中国证监会的相关法则）
。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可退换债券（可分离来回可转债的纯债部分
投资领域
以外）
、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；本基金捏
有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金陆续东谈主在推论恰当圭表后，
不错将其纳入投资领域。
本基金通过长远策动宏不雅经济发展情状，瞻望价钱和利率变化趋势，在债券组合久期
主要投资战术 颐养及期限结组成就基础上，接纳积极的投资战术，笃信类属金钱的最优成就比例，
并天真诳骗多种投资战术，在合理陆续并阻隔组合风险的前提下，赢得债券商场的整
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国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品云尔选录（更新）
体禀报率及逾额收益。
功绩比较基准 中债概括指数收益率*90%+1 年按期入款收益率(税后)*10%
本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金，低于搀和型基金
风险收益特征
及股票型基金。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发达。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费款式/费率
/捏有期限（N）
认购费
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
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申购费 1,000,000 元≤M＜3,000,000 元 0.40%
（前收费） 3,000,000 元≤M＜5,000,000 元 0.20%
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费款式/年费率或金额 收取方
陆续费 0.3% 基金陆续东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审计用度 90,000.00 元 管帐师事务所
信息清楚费 120,000.00 元 法则清楚报刊
按照国度联系法则和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 相关做事机构
详见本基金《基金合同》及《招募确认
书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
金额以基金按期论说清楚为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时候，投资者需开销的运作费率如下表：
国金惠盈纯债 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金陆续费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
清楚的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金
的《招募确认书》等销售文献。本基金投资运作经由中濒临的主要风险有：商场风险、信用风险、陆续风险、
流动性风险、独到风险偏执他风险。
本基金的独到风险：
本基金投资金钱扶持证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流瞻望风险。利率风险是指商场利率
将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响金钱扶持证券收益。流动性风险是指在来回敌手有限
的情况下，金钱扶持证券捏有东谈主将濒临无法在合理的时辰内以公允价钱出售金钱扶持证券而遭逢亏损的风
险。金钱扶持证券的还款着手为基础金钱改日现款流，现款流瞻望风险是指由于对基础金钱的现款流瞻望发
生偏差导致的金钱扶持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
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国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品云尔选录（更新）
本基金的投资领域包括中小企业私募债，由于该类债券接纳非公开款式刊行和来回，并不公开种种材料
（包括招募确认书、审计论说等），外部评级机构一般折柳这类债券进行外部评级，可能会裁汰商场对这类
债券的招供度，从而影响这类债券的商场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体金钱范畴
较小、狡计的波动性较大，且种种材料不公竖立布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。
由此可能给基金净值带来不利影响或亏损。
由于不可公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般折柳这类债券
进行外部评级，可能也会裁汰商场对该类债券的招供度，从而影响该类债券的商场流动性。同期由于债券发
行主体的金钱范畴较小、狡计的波动性较大，且种种材料不公竖立布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信
用基本面的难度。
当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此
可能给基金净值带来更大的负面影响和亏损。
(二) 紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金陆续东谈主依照恪称牵累、敦厚信用、严慎戮力的原则陆续和诳骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和
基金合同确当事东谈主。
基金居品云尔选录信息发生要紧变更的，基金陆续东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基
金陆续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的相关信息，敬请同期温文基金陆续东谈主发布的相关临时公告等。
关于因基金合同的坚忍、内容、推论和确认或与基金合同联系的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协
商、息争阶梯处罚。若自一方书面提议协商处罚争议之日起 60 日内争议未能以协商或息争款式处罚的，任
何一方均有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济商业仲裁委
员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有胁制力。
五、其他云尔查询款式
以下云尔详见基金陆续东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况确认
无。
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