证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-108
转债代码：127083 转债简称：山路转债
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真确、准确、好意思满，
不存在造作记录、误导性述说或紧要遗漏。
特地教唆：
一、对于可转债转股价钱颐养的干系划定
经中国证券监督解决委员会《对于核准山东高速路桥集团股份有
限公司公引诱行可调节公司债券的批复》（证监许可[2023]8号）核
准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月24日向不特定对象刊行可调节公司债券4,836.00万张，每张面
值为东说念主民币100.00元，刊行总数为东说念主民币483,600.00万元。
字据公司《向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解书》中“转
股价钱的颐养时势及设想公式”干系条件的划定：
“在本次刊行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派息、派发现款股利等情况（不包括因可转债转股加多
的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价钱的颐养（保留
一丝点后两位，终末一位四舍五入）。具体颐养目的如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为
颐养后转股价，P0为颐养前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺次进行转
股价钱颐养，并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登相
关公告，公告转股价钱颐养日、颐养目的及暂停转股时辰（如需）。
当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、转
换股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱
推论。
当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的
可转债捏有东说念主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照
平正、公正、公允的原则以及充分保护可转债捏有东说念主权益的原则颐养
转股价钱。相关转股价钱颐养内容及操作目的将依据那时国度相关法
律律例及证券监管部门的干系划定来制订。”
二、本次可调节公司债券转股价钱颐养情况
经公司于2025年5月19日召开推动大会的干系授权，2025年8月29
日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第八次会议
审议通过了《对于2025年半年度利润分配决议的议案》：以公司2025
年7月31日总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的
，
上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，
不以本钱公积金转增股本。
自 2025 年 7 月 31 日至实施时辰，鉴于公司可转债转股，公司总
股本加多至 1,552,440,806 股，按照每股分配比例不变，颐营养配总
额的原则，颐养后的决议为：以公司现存总股本 1,552,440,806 股剔
除已回购股份 9,159,925 股后的 1,543,280,881 股为基数，向举座股
东每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.23 元（含税），臆想派发现款
转增股本。
因公司回购专户上的股份不享成心润分配的权力，字据股票市值
不变原则，现款分成总数分管到每一股的比例将减小，本次权益分拨
实施后设想除权除息价钱时，按公司总股本（含回购专户股份）折算
的每股现款分成（含税）=施行现款分成总数÷总股本=35,495,460.26
元÷1,552,440,806 股=0.0228642 元/股（保留七位一丝，终末一位
径直截取，不四舍五入）。本次权益分拨实施后除权除息参考价=除
权除息日前一交往时收盘价-按公司总股本折算的每股现款分成=除
权除息日前一交往时收盘价-0.0228642 元/股。
公司洽商以2025年10月23日为股权登记日实施公司2025年半年
度权益分拨决议,具体内容详见公司于本公告知道日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上知道的《2025年半年度权益分拨实施公告》
。
由于前述利润分配的实施，字据公司可转债转股价钱颐养的干系
条件，“山路转债”的转股价钱颐养如下：
P1=P0-D=7.64-0.0228642≈7.62元/股（保留两位一丝）
颐养后的转股价钱自2025年10月24日（除权除息日）起见效。
“山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请
宏大投资者留意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
