中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
证券代码：301215 证券简称：中汽股份
中汽研汽车磨练场股份有限公司
（江苏省盐城市大丰区大丰港经济区）
二〇二五年十月
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
刊行东说念主声明
存在诞妄记录、误导性述说或首要遗漏，并对本预案内容的着实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律职责。
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调遣公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
任何与之相悖的声明均属乌有述说。
照顾人。
调遣公司债券关系事项的内容性判断、阐发、批准或注册。本预案所述本次向不
特定对象刊行可调遣公司债券关系事项的收效和完成尚待公司鞭策会审议、深圳
证券交往所审核通过并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册
的决策为准。
资者偏执关系东说念主士的承诺，投资者及关系东说念主士应当领略野心、预测与承诺之间的
各别，并稳健投资风险。
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释 义
在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、刊行东说念主、本公司、
指 中汽研汽车磨练场股份有限公司
中汽股份
中汽研汽车磨练场股份有限公司向不特定对象刊行可转
预案、本预案 指
换公司债券预案
公司本次向不特定对象刊行总和不跳跃 103,904.00 万元
本次刊行 指
（含本数）的可调遣公司债券
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《注册经管主意》 指 《上市公司证券刊行注册经管主意》
可转债 指 可调遣公司债券
债券握有东说念主将其握有的 A 股可调遣公司债券按照商定的价
转股 指
格和要领调遣为刊行东说念主 A 股股票的流程
债券握有东说念主不错将刊行东说念主的 A 股可调遣公司债券调遣为发
转股期 指
行东说念主 A 股股票的肇端日至遗弃日
本次刊行的 A 股可调遣公司债券调遣为刊行东说念主 A 股股票
转股价钱 指
时，债券握有东说念主需支付的每股价钱
债券握有东说念主 指 握有公司本次刊行的 A 股可调遣公司债券的投资东说念主
鞭策会 指 中汽研汽车磨练场股份有限公司鞭策会
董事会 指 中汽研汽车磨练场股份有限公司董事会
公司端正、
《公司端正》 指 《中汽研汽车磨练场股份有限公司公司端正》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督经管委员会
深交所 指 深圳证券交往所
诠释期 指 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月
诠释期末 指
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
注：本预案所援用的财务数据和财务野心，如无迥殊说明，指团结报表口径的财务数据和根
据该类财务数据计算的财务野心。本预案中如出现部分共计数与各加数胜仗相加之和在余数
上存在各别的情形，均为四舍五入所致。
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目 录
一、本次刊行妥当《注册经管主意》向不特定对象刊行证券条件的说明 ..... 4
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
一、本次刊行妥当《注册经管主意》向不特定对象刊行证券条件
的说明
左证《公司法》《证券法》《注册经管主意》《可调遣公司债券经管主意》等
法律、法则和表恣意文献的关联法则，公司董事会对公司的推行情况进行了分析
和自查，觉得公司妥当现行法律、法则和表恣意文献对于向不特定对象刊行可转
换公司债券的关联法则，具备向不特定对象刊行可调遣公司债券的条件。
二、本次刊行能够
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。本次发
行的可调遣公司债券及将来调遣的 A 股股票将在深交所上市。
（二）刊行界限
左证关系法律法则及表恣意文献的要求并勾搭公司的有筹商气象、财务气象和
投资野心，本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金总和为不跳跃东说念主民
币 103,904.00 万元（含本数）。具体刊行界限由公司鞭策会授权公司董事会或其
授权东说念主士在上述额度范围内笃定。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调遣公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）可转债存续期限
本次刊行的可调遣公司债券的期限为自觉行之日起六年。
（五）票面利率
本次刊行的可调遣公司债券票面利率的笃定步地及每一计息年度的最终利
率水平，由鞭策会授权公司董事会或其授权东说念主士在刊行前左证国度战略、市集状
况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
（六）还本付息的期限和步地
本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息步地，到期反璧本金和
临了一年利息。
年利息指可调遣公司债券握有东说念主按握有的可调遣公司债券票面总金额自可
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调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每
年”）付息债权登记日握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往日票面利率。
（1）本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息步地，计息肇端
日为可调遣公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可调遣公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个业绩日，顺延时刻不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或其授权东说念主士左证相
关法律法则及深交所的法则笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调遣公司债券握有东说念主所获取利息收入的应酬税项由可调遣公司债券
握有东说念主包袱。
（七）转股期限
本次可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行遗弃之日起满六个月后
的第一个交往日起至可调遣公司债券到期日止。债券握有东说念主对转股或者不转股有
弃取权，并于转股的次日成为公司鞭策。
（八）转股价钱的笃定偏执诊疗
本次刊行可调遣公司债券的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十
个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息
引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交往日的交往均价按经过相应除权、除息诊疗
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后的价钱计算）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价，且不得朝上修正。具
体运转转股价钱由公司鞭策会授权董事会或其授权东说念主士在刊行前左证市集气象
和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往
总和/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；
前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总和
/该日公司 A 股股票交往总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊疗，
并在妥当条件的上市公司信息败露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价
气派整日、诊疗主意及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的
可调遣公司债券握有东说念主转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，则该握有东说念主的
转股请求按公司诊疗后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主的债
权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股
价钱诊疗内容及操作主意将依据届时国度关联法律法则、证券监管部门和深交所
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的关系法则来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调遣公司债券存续时刻，当公司股票在职意勾搭三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的鞭策应当躲闪。修正后的转
股价钱应不低于该次鞭策会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个
交往日公司股票交往均价。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时刻等关联信
息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股申
请并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（十）转股股数笃定步地
本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的计算
步地为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数目；V 为可调遣公司债券握有东说念主请求转股的可调遣公司
债券票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价钱。
可调遣公司债券握有东说念主请求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣为一
股的可调遣公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联法则，在可调遣公司
债券握有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可调遣公司债券余额及该
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余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回一起未转股
的可调遣公司债券，具体赎回价钱由公司鞭策会授权董事会或其授权东说念主士与左证
刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
调遣公司债券：
a) 在转股期内，要是公司股票在职意勾搭三十个交往日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
b) 当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计算，转股价钱诊疗日及之后的交往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计算。
（十二）回售条件
本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职意勾搭三
十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调遣公司债券握有东说念主有权
将其握有的可调遣公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。
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若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利
等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计算，
在诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计算。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“勾搭三十个交往日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交往日
起再行计算。
本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，可调遣公司债券握有东说念主在当
年回售条件初次称心后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次称心回售条
件而可调遣公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不行再哄骗回售权，可调遣公司债券握有东说念主不行屡次哄骗部分回
售权。
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金推行使用情况与公司在召募说
明书中的承诺比拟出现首要变化，且该变化左证中国证监会和深交所关联法则被
认定为调动召募资金用途的，可调遣公司债券握有东说念主享有一次回售的权力。可转
换公司债券握有东说念主有权将其握有的可调遣公司债券一起或部分按债券面值加上
当期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件称心后，不错在公司公
告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内乌有施回售的，不应
再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将回售的可调遣公司债券票
面总金额；
i 为可调遣公司债券往日票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股鞭策（含因可调遣公
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司债券转股酿成的鞭策）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行步地及刊行对象
本次可调遣公司债券的具体刊行步地由鞭策会授权公司董事会或其授权东说念主
士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商笃定。
本次可调遣公司债券的刊行对象为握有中国证券登记结算有限职责公司深
圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥当法律法则的其他投资者
等（国度法律、法则不容者除外）。
（十五）向公司现存鞭策配售的安排
本次刊行的可调遣公司债券向公司现存鞭策实行优先配售，现存鞭策有权放
弃优先配售权。向现存鞭策优先配售的具体配售比例及数目由鞭策会授权公司董
事会或其授权东说念主士左证刊行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，并在
本次刊行的可调遣公司债券的刊行公告中给予败露。现存鞭策享有优先配售之外
的余额及现存鞭策废除优先配售后的部分遴荐网下对机构投资者发售及/或通过
深交所交往系统网上订价刊行相勾搭的步地进行，余额由承销商包销，具体步地
由鞭策会授权公司董事会或其授权东说念主士在本次刊行前与保荐机构（主承销商）协
商笃定。
（十六）债券握有东说念主会议关系事项
（1）依照其所握有的可调遣公司债券数额享有商定利息；
（2）左证召募说明书商定条件将所握有的可调遣公司债券转为公司股票；
（3）左证召募说明书商定的条件哄骗回售权；
（4）依照法律、行政法则及《公司端正》的法则转让、赠与或质押其所握
有的本次可调遣公司债券；
（5）依照法律、行政法则及《公司端正》的法则获取关联信息；
（6）按照召募说明书商定的期限和步地要求公司偿付本次可调遣公司债券
本息；
（7）依照法律、行政法则等关系法则参与或交付代理东说念主参与债券握有东说念主会
议并哄骗表决权；
（8）法律、行政法则及《公司端正》所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权
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利。
（1）战胜公司所刊行可调遣公司债券条件的关系法则；
（2）依其所认购的可调遣公司债券数额交纳认购资金；
（3）战胜债券握有东说念主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、法则法则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可
调遣公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法则、其他表恣意文献及《公司端正》法则应当由本次可
调遣公司债券债券握有东说念主承担的其他义务。
当召集债券握有东说念主会议
（1）公司拟变更召募说明书的商定；
①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率诊疗机制等）；
②变更增信或其他偿债保险设施偏执实施安排；
③变更债券投资者保护设施偏执实施安排；
④变更召募说明书商定的召募资金用途；
⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债智商密切关系的首要事项变更；
（2）拟修改本次可转债握有东说念主会议功令；
（3）拟解聘、变更债券受托经管东说念主或者变更债券受托经管公约的主要内容
（包括但不限于受托经处事项授权范围、利益冲破风险真贵治理机制、与债券握
有东说念主权益密切关系的背信职责等商定）；
（4）公司未能定期支付本次可调遣公司债券本息；
（5）公司减资（因实施职工握股野心、股权激发或公司为孤寒公司价值及
鞭策权益所必需回购股份导致的减资除外）、团结、分立、被责令停产收歇、被
暂扣或者撤消许可证、被托管、驱散、请求破产或者照章进入破产要领的；
（6）担保东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险设施发生首要变
化且对债券握有东说念主利益有首要不利影响的；
（7）公司、单独或共计握有本次可调遣公司债券未偿还债券面值总和百分
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之十以上的债券握有东说念主书面提议召开；
（8）公司经管层不行正常履行职责，导致公司债务了债智商靠近严重不确
定性；
（9）公司建议债务重组决策的；
（10）发生其他影响债券握有东说念主首要权益的事项；
（11）左证法律、行政法则、中国证监会、深交所及本功令的法则，应当由
债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）债券受托经管东说念主；
（3）单独或共计握有本次可调遣公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的
债券握有东说念主；
（4）法律、法则、中国证监会、深交所法则的其他机构或东说念主士。
（十七）本次召募资金用途
公司本次刊行可转债拟召募资金总和不跳跃 103,904.00 万元（含本数），扣
除刊行用度后将一升引于以下名目：
单元：万元
拟参加本次刊行募
序号 名目称呼 名目总投资
集资金
智能网联新动力汽车全季冰雪
磨练基地诞生名目
若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资名目拟参加
金额，召募资金不及部分由公司以自有资金或其他融资步地治理。
在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将左证召募资金投资项
目实施程度的推行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照关系法
律法则法则的要领给予置换。
（十八）召募资金专项存储账户
公司仍是制定召募资金经管关系轨制，本次刊行可调遣公司债券的召募资金
将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司
董事会或其授权东说念主士笃定。
（十九）债券担保事项
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。
（二十）评级事项
本次刊行的可调遣公司债券将交付具有资历的资信评级机构进行信用评级
和追踪评级。
（二十一）本次刊行决策的灵验期
公司本次刊行可调遣公司债券决策的灵验期为十二个月，自觉行决策经公司
鞭策会审议通过之日起计算。
三、财务管帐信息及经管层商量与分析
公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务诠释仍是分内海外管帐师事务
所（迥殊普通合资）审计，并出具了诠释号为“分内业字[2023]15492 号”、“分内
业字[2024]20006 号”、“分内业字[2025]9002 号”的法式无保寄望见审计诠释，公
司 2025 年 1-6 月财务数据未经审计。除颠倒说明之外，本节分析的内容以公司
经审计的 2022-2024 年年度财务报表及未经审计的 2025 年 1-6 月财务报表为基
础。
（一）最近三年一期团结财务报表
单元：万元
名目
日 31 日 31 日 31 日
流动金钱：
货币资金 17,084.49 20,347.80 15,529.08 16,201.69
交往性金融金钱 37,171.00 39,189.44 49,239.79 53,261.45
繁衍金融金钱 - - - -
应收单据 442.18 401.69 40.06 273.76
应收账款 24,143.60 15,182.77 12,908.83 12,674.51
应收款项融资 533.05 998.80 960.63 1,251.98
预支款项 399.26 254.27 146.39 132.27
其他应收款 210.27 342.62 210.81 125.48
其中：应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
买入返售金融金钱 - - - -
存货 137.24 88.29 123.05 137.31
合同金钱 - - - -
握有待售金钱 - - - -
一年内到期的非流动金钱 - - - -
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
名目
日 31 日 31 日 31 日
其他流动金钱 2,262.76 2,951.53 21,533.70 38,618.66
流动金钱共计 82,383.84 79,757.20 100,692.35 122,677.10
非流动金钱：
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
永远应收款 - - - -
永远股权投资 - - - -
其他权益用具投资 - - - -
其他非流动金融金钱 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定金钱 187,157.10 188,478.30 98,766.36 103,562.91
在建工程 10,861.17 9,798.35 78,245.03 23,501.96
分娩性生物质产 - - - -
油气金钱 - - - -
使用权金钱 - - 87.54 6.63
无形金钱 53,901.00 54,299.76 55,656.52 55,296.25
开发支拨 - - - 133.48
商誉 - - - -
永远待摊用度 862.31 893.89 672.25 186.36
递延所得税金钱 7,451.99 7,208.72 6,988.72 6,538.69
其他非流动金钱 1,844.11 1,124.82 1,794.14 251.68
非流动金钱共计 262,077.69 261,803.84 242,210.57 189,477.97
金钱悉数 344,461.53 341,561.03 342,902.92 312,155.06
流动欠债：
短期借款 - - - -
交往性金融欠债 - - - -
繁衍金融欠债 - - - -
应酬单据 - - 160.00 -
应酬账款 23,305.93 23,563.41 27,691.65 8,643.30
预收款项 - - - -
合同欠债 3,644.72 2,060.65 1,756.26 2,119.45
应酬职工薪酬 554.52 616.26 565.64 484.81
应交税费 1,435.09 1,501.81 1,274.77 1,177.91
其他应酬款 1,042.81 481.36 487.92 477.92
其中：应酬利息 - - - -
应酬股利 - - - -
一年内到期的非流动欠债 - - 89.11 -
其他流动欠债 3.49 12.97 22.37 22.56
流动欠债共计 29,986.56 28,236.46 32,047.72 12,925.95
非流动欠债：
永远借款 - - - -
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
名目
日 31 日 31 日 31 日
应酬债券 - - - -
租借欠债 - - - -
永远应酬款 - - - -
永远应酬职工薪酬 - - - -
预测欠债 - - - -
递延收益 27,512.99 28,009.57 28,836.18 26,577.39
递延所得税欠债 - - 13.13 0.99
其他非流动欠债 - - - -
非流动欠债共计 27,512.99 28,009.57 28,849.31 26,578.39
欠债共计 57,499.55 56,246.03 60,897.03 39,504.33
统统者权益：
股本 132,390.00 132,240.00 132,240.00 132,240.00
其他权益用具 - - - -
成本公积 112,459.35 112,034.83 112,034.83 112,034.83
减：库存股 550.21 - - -
其他详细收益 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 6,763.69 6,763.69 5,104.07 3,380.02
一般风险准备 - - - -
未分配利润 35,899.14 34,276.48 32,626.99 24,995.89
包摄于母公司统统者权益共计 286,961.98 285,315.00 282,005.89 272,650.73
少数鞭策权益 - - - -
统统者权益共计 286,961.98 285,315.00 282,005.89 272,650.73
欠债和统统者权益悉数 344,461.53 341,561.03 342,902.92 312,155.06
单元：万元
名目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、买卖总收入 21,268.19 40,010.57 35,673.13 32,471.58
其中：买卖收入 21,268.19 40,010.57 35,673.13 32,471.58
二、买卖总成本 12,339.71 21,819.09 19,038.58 18,717.77
其中：买卖成本 7,074.68 11,068.61 9,821.39 10,065.26
税金及附加 578.70 1,140.60 1,248.33 1,046.00
销售用度 351.54 654.96 450.15 308.45
经管用度 3,780.90 7,773.29 6,407.98 6,456.98
研发用度 587.73 1,397.43 1,389.79 1,125.53
财务用度 -33.85 -215.80 -279.06 -284.45
其中：利息用度 - 0.80 3.94 109.63
利息收入 36.26 243.44 300.88 402.37
加：其他收益 567.47 976.08 751.93 1,090.85
投资收益（损失以“－”
号填列）
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
名目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
其中：对子营企业和
- - - -
合作企业的投资收益
以摊 余成 本计
- - - -
量的金融金钱间隔阐发收益
汇兑收益（损失以“-”号
- - - -
填列）
净敞口套期收益（损失
- - - -
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-23.63 -980.26 -54.07 -23.10
“-”号填列）
金钱减值损失（损失以
- - - -
“-”号填列）
金钱处置收益（损失以
- 1.35 8.07 -
“-”号填列）
三、买卖利润（赔本以“－”
号填列）
加：买卖外收入 11.07 17.30 8.18 273.04
减：买卖外支拨 12.29 45.49 68.91 43.05
四、利润总和（赔本总和以
“－”号填列）
减：所得税用度 1,402.95 2,576.63 2,703.97 2,505.79
五、净利润（净赔本以“－”
号填列）
（一）按有筹商握续性分类
“－”号填列）
- - - -
“－”号填列）
（二）按统统权包摄分类
润
六、其他详细收益的税后净
- - - -
额
七、详细收益总和 8,499.13 16,665.35 16,496.11 14,226.29
包摄于母公司统统者的详细
收益总和
包摄于少数鞭策的详细收益
- - - -
总和
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.06 0.13 0.12 0.11
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
名目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
（二）稀释每股收益 0.06 0.13 0.12 0.11
单元：万元
名目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、有筹商行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的
现款
收到的税费返还 - 1,457.76 907.23 423.81
收到其他与有筹商行径关联
的现款
有筹商行径现款流入小计 15,958.40 41,138.31 41,822.63 32,745.20
购买商品、接受劳务支付的
现款
支付给职工以及为职工支
付的现款
支付的各项税费 2,290.59 3,738.16 4,345.68 8,492.94
支付其他与有筹商行径关联
的现款
有筹商行径现款流出小计 8,878.77 16,875.47 19,343.86 21,068.31
有筹商行径产生的现款流量
净额
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 85,300.00 205,900.00 291,000.00 116,000.00
取得投资收益收到的现款 375.57 1,523.36 2,480.53 845.06
处置固定金钱、无形金钱和
其他永远金钱收回的现款 - 3.70 33.81 0.27
净额
处置子公司偏执他买卖单
- - - -
位收到的现款净额
收到其他与投资行径关联
- - - -
的现款
投资行径现款流入小计 85,675.57 207,427.06 293,514.34 116,845.33
购建固定金钱、无形金钱和
其他永远金钱支付的现款
投资支付的现款 83,200.00 175,900.00 270,100.00 206,000.00
质押贷款净加多额 - - - -
取得子公司偏执他买卖单
- - - -
位支付的现款净额
支付其他与投资行径关联
- - - -
的现款
投资行径现款流出小计 89,695.46 213,215.68 309,554.47 231,309.45
投资行径产生的现款流量 -4,019.89 -5,788.62 -16,040.14 -114,464.11
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
名目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
净额
三、筹资行径产生的现款流量：
收受投资收到的现款 558.00 - - 119,890.83
其中：子公司收受少数鞭策
- - - -
投资收到的现款
取得借款收到的现款 - - - -
收到其他与筹资行径关联
- - - 100.00
的现款
筹资行径现款流入小计 558.00 - - 119,990.83
偿还债务支付的现款 - - - 3,335.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现款
其中：子公司支付给少数股
- - - -
东的股利、利润
支付其他与筹资行径关联
- 98.00 78.40 11,077.99
的现款
筹资行径现款流出小计 6,872.62 13,458.08 7,219.36 17,580.35
筹资行径产生的现款流量
-6,314.62 -13,458.08 -7,219.36 102,410.48
净额
四、汇率变动对现款及现款
- - - -
等价物的影响
五、现款及现款等价物净增
-3,254.88 5,016.14 -780.72 -376.75
加额
加：期初现款及现款等价物
余额
六、期末现款及现款等价物
余额
（二）团结报表范围及变化情况
诠释期内，公司团结财务报表范围内子公司共 1 家，具体如下：
握股比例
子公司称呼 子公司类型 取得步地
胜仗 障碍
江苏中汽研货仓有限公司 全资子公司 100.00% - 投资建立
诠释期内，公司团结财务报表范围无变化。
（三）公司主要财务野心
诠释期内，公司的主要财务野心如下：
名目
/2025 年 1-6 月 日/2024 年度 日/2023 年度 日/2022 年度
金钱总和（万元） 344,461.53 341,561.03 342,902.92 312,155.06
包摄于母公司统统 286,961.98 285,315.00 282,005.89 272,650.73
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
名目
/2025 年 1-6 月 日/2024 年度 日/2023 年度 日/2022 年度
者权益（万元）
流动比率（倍） 2.75 2.82 3.14 9.49
速动比率（倍） 2.74 2.82 3.14 9.48
金钱欠债率（团结） 16.69% 16.47% 17.76% 12.66%
应收账款盘活率（次
/年）
存货盘活率（次/年） 62.74 104.74 75.44 80.53
包摄于母公司统统
者的净利润（万元）
扣除非泛泛性损益
后包摄于母公司所
有者的净利润（万
元）
每股有筹商行径产生
的现款流量净额（元 0.05 0.18 0.17 0.09
/股）
每股净现款流量（元
-0.02 0.04 -0.01 -0.00
/股）
包摄于母公司统统
者的每股净金钱（元 2.17 2.16 2.13 2.06
/股）
注：1、流动比率=流动金钱/流动欠债；
左证中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报功令第 9 号——净金钱
收益率和每股收益的计算及败露（2010 年雠校）》（中国证券监督经管委员会公
告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息败露讲授性公告第 1 号——非泛泛性
损益（2023 年雠校）》（中国证券监督经管委员会公告[2023]65 号）的法则，报
告期公司净金钱收益率及每股收益如下：
每股收益
加权平均净
时刻 诠释期利润计算口径 基本每股收益 稀释每股收益
金钱收益率
（元/股） （元/股）
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
每股收益
加权平均净
时刻 诠释期利润计算口径 基本每股收益 稀释每股收益
金钱收益率
（元/股） （元/股）
包摄于母公司统统者的净利润 2.94% 0.06 0.06
扣除非泛泛性损益后包摄于母
公司统统者的净利润
包摄于母公司统统者的净利润 5.86% 0.13 0.13
扣除非泛泛性损益后包摄于母
年度 5.25% 0.11 0.11
公司统统者的净利润
包摄于母公司统统者的净利润 5.95% 0.12 0.12
扣除非泛泛性损益后包摄于母
年度 5.14% 0.11 0.11
公司统统者的净利润
包摄于母公司统统者的净利润 6.00% 0.11 0.11
扣除非泛泛性损益后包摄于母
年度 4.91% 0.09 0.09
公司统统者的净利润
（四）公司财务气象简要分析
诠释期各期末，公司金钱组成如下：
单元：万元、%
名目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 17,084.49 4.96 20,347.80 5.96 15,529.08 4.53 16,201.69 5.19
交往性金融金钱 37,171.00 10.79 39,189.44 11.47 49,239.79 14.36 53,261.45 17.06
应收单据 442.18 0.13 401.69 0.12 40.06 0.01 273.76 0.09
应收账款 24,143.60 7.01 15,182.77 4.45 12,908.83 3.76 12,674.51 4.06
应收款项融资 533.05 0.15 998.80 0.29 960.63 0.28 1,251.98 0.40
预支款项 399.26 0.12 254.27 0.07 146.39 0.04 132.27 0.04
其他应收款 210.27 0.06 342.62 0.10 210.81 0.06 125.48 0.04
存货 137.24 0.04 88.29 0.03 123.05 0.04 137.31 0.04
其他流动金钱 2,262.76 0.66 2,951.53 0.86 21,533.70 6.28 38,618.66 12.37
流动金钱共计 82,383.84 23.92 79,757.20 23.35 100,692.35 29.36 122,677.10 39.30
固定金钱 187,157.10 54.33 188,478.30 55.18 98,766.36 28.80 103,562.91 33.18
在建工程 10,861.17 3.15 9,798.35 2.87 78,245.03 22.82 23,501.96 7.53
使用权金钱 - 0.00 - 0.00 87.54 0.03 6.63 0.00
无形金钱 53,901.00 15.65 54,299.76 15.90 55,656.52 16.23 55,296.25 17.71
开发支拨 - 0.00 - 0.00 - 0.00 133.48 0.04
永远待摊用度 862.31 0.25 893.89 0.26 672.25 0.20 186.36 0.06
递延所得税金钱 7,451.99 2.16 7,208.72 2.11 6,988.72 2.04 6,538.69 2.09
其他非流动金钱 1,844.11 0.54 1,124.82 0.33 1,794.14 0.52 251.68 0.08
非流动金钱共计 262,077.69 76.08 261,803.84 76.65 242,210.57 70.64 189,477.97 60.70
金钱悉数 344,461.53 100.00 341,561.03 100.00 342,902.92 100.00 312,155.06 100.00
诠释期各期末，公司金钱总和分别为 312,155.06 万元、342,902.92 万元
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
诠释期各期末，公司流动金钱分别为 122,677.10 万元、100,692.35 万元、
和 23.92%。公司流动金钱主要由交往性金融金钱、货币资金、应收账款、其他
流动金钱等组成。
诠释期各期末，公司非流动金钱总和分别为 189,477.97 万元、242,210.57 万
元、261,803.84 万元和 262,077.69 万元，占总金钱的比例分别为 60.70%、70.64%、
成。2022 年以来公司非流动金钱握续增长，主要系公司上次募投名目“长三角（盐
城）智能网联汽车磨练场名目”诞生投产所致。
诠释期各期末，公司欠债组成如下：
单元：万元、%
名目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
应酬单据 - 0.00 - 0.00 160.00 0.26 - 0.00
应酬账款 23,305.93 40.53 23,563.41 41.89 27,691.65 45.47 8,643.30 21.88
合同欠债 3,644.72 6.34 2,060.65 3.66 1,756.26 2.88 2,119.45 5.37
应酬职工薪酬 554.52 0.96 616.26 1.10 565.64 0.93 484.81 1.23
应交税费 1,435.09 2.50 1,501.81 2.67 1,274.77 2.09 1,177.91 2.98
其他应酬款 1,042.81 1.81 481.36 0.86 487.92 0.80 477.92 1.21
一年内到期的非
- 0.00 - 0.00 89.11 0.15 - 0.00
流动欠债
其他流动欠债 3.49 0.01 12.97 0.02 22.37 0.04 22.56 0.06
流动欠债共计 29,986.56 52.15 28,236.46 50.20 32,047.72 52.63 12,925.95 32.72
递延收益 27,512.99 47.85 28,009.57 49.80 28,836.18 47.35 26,577.39 67.28
递延所得税欠债 - 0.00 - 0.00 13.13 0.02 0.99 0.00
非流动欠债共计 27,512.99 47.85 28,009.57 49.80 28,849.31 47.37 26,578.39 67.28
欠债共计 57,499.55 100.00 56,246.03 100.00 60,897.03 100.00 39,504.33 100.00
诠释期各期末，公司欠债总和分别为 39,504.33 万元、60,897.03 万元、
较 2022 年末欠债界限增长，主要系公司上次募投名目施工量加多，按施工程度
暂估的应酬募投名目基建工程款加多，导致应酬账款加多所致。
诠释期各期末，公司的主要偿债智商野心如下：
中汽研汽车磨练场股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
名目
日 日 日 日
金钱欠债率（团结） 16.69% 16.47% 17.76% 12.66%
流动比率（倍） 2.75 2.82 3.14 9.49
速动比率（倍） 2.74 2.82 3.14 9.48
注：1、金钱欠债率=欠债总和/总金钱；
诠释期各期末，公司金钱欠债率分别为 12.66%、17.76%、16.47%和 16.69%，
金钱欠债率守护在较低水平，永远偿债智商邃密。
诠释期各期末，公司流动比率分别为 9.49、3.14、2.82 和 2.75，速动比率分
别为 9.48、3.14、2.82 和 2.74。公司 2023 年末较 2022 年末流动比率、速动比率
大幅裁汰，主要系上次募投名目施工量加多，按施工程度暂估的应酬募投名目基
建工程款加多，导致流动欠债加多所致。公司流动比率和速动比率变动趋势一致，
且均大于 2，短期偿债智商邃密。
名目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次） 1.01 2.67 2.69 2.71
存货盘活率（次） 62.74 104.74 75.44 80.53
注：1、应收账款盘活率=买卖收入/应收账款平均余额；
诠释期各期，公司应收账款盘活率分别为 2.71 次、2.69 次、2.67 次和 1.01
次，较为踏实。诠释期各期，公司存货盘活率分别为 80.53 次、75.44 次、104.74
次和 62.74 次，存货盘活率高且保握踏实。
单元：万元
名目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
买卖收入 21,268.19 40,010.57 35,673.13 32,471.58
买卖利润 9,903.30 19,270.18 19,260.83 16,502.08
利润总和 9,902.08 19,241.99 19,200.09 16,732.07
净利润 8,499.13 16,665.35 16,496.11 14,226.29
包摄于母公司
鞭策的净利润
诠释期内，公司买卖收入分别为 32,471.58 万元、35,673.13 万元、40,010.57
万元和 21,268.19 万元，包摄于母公司鞭策的净利润分别为 14,226.29 万元、
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利润握续增长，盈利智商握续向好。
四、本次刊行可转债的召募资金用途
公司本次刊行可转债拟召募资金总和不跳跃 103,904.00 万元（含本数），扣
除刊行用度后，拟投资于以下名目：
单元：万元
拟参加本次刊行召募
序号 名目称呼 名目总投资
资金
智能网联新动力汽车全季冰雪试
验基地诞生名目
若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资名目拟参加
金额，召募资金不及部分由公司以自有资金或其他融资步地治理。
在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将左证召募资金投资项
目实施程度的推行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照关系法
律法则法则的要领给予置换。
五、公司利润分配情况
（一）利润分配战略
左证中国证监会《上市公司监管指点第 3 号——上市公司现款分成》等法律
法则及《公司端正》《中汽研汽车磨练场股份有限公司鞭策分成答复经管主意》
的法则，公司利润分配战略的具体内容如下：
公司实行积极、握续、踏实的利润分配战略，公司利润分配应喜爱对投资者
的合理投资答复并兼顾公司往日的推行有筹商情况和可握续发展；公司董事会和股
东会对利润分配战略的决策和论证应当充分研究孤独董事和公众投资者的意见。
公司不错选用现款或者股票或者现款与股票相勾搭的步地或者法律、法则许
可的其他步地分配股利，并优先遴荐现款步地分配股利，以及不错进行中期现款
分成。公司的利润分配不得跳跃累计可分配利润的范围，不得损伤公司握续有筹商
智商。
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在称心公司端正法则的公司现款分成条件的情形下，公司每年不错选用现款
分成；公司每年以现款步地分配的利润不低于往日末端的可供鞭策分配的利润的
中国证监会的关联法则建议预案，且任意三个勾搭管帐年度内，公司以现款步地
累计分配的利润不少于该三年末端的年均可分配利润的 30%。利润分配战略应保
握勾搭性和踏实性。公司现款分成条件是指公司拟实施现款分成时应同期称心如
下条件：
（1）公司该年度末端的可分配利润（即公司弥补赔本、索求公积金后所余
的税后利润）为恰巧，现款流充裕，实施现款分成不会影响公司后续握续有筹商；
（2）审计机构对公司该年度财务诠释出具法式无保寄望见的审计诠释；
（3）公司金钱欠债率情况邃密，无首要投资野心或首要现款支拨等事项发
生（召募资金名目除外）.首要投资野心或首要现款支拨是指：公司将来十二个
月内拟对外投资、收购金钱或购买开辟累计支拨达到或跳跃公司最近一期经审计
净金钱的 10%。
在推行分成时，公司董事会应当详细研究所处行业特色、发展阶段、本身经
营模式、盈利水平、债务偿还智商、是否有首要资金支拨安排以及投资者答复等
身分，差异下列情形，并按照公司端正法则的要领，建议各别化的现款分成战略：
①公司发展阶段属闇练期且无首要资金支拨安排，进行利润分配时，现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属闇练期且有首要资金支拨安排，进行利润分配时，现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成永远且有首要资金支拨安排，进行利润分配时，现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在推行分成时左证具体所处
阶段，由公司董事会左证具体情形笃定。公司发展阶段不易差异但有首要资金支
出安排时，按照前项法则处理。
左证累计可供分配利润、公积金及现款流气象等情况，在确保足额现款红利
分配的前提下，不错选用股票股利的步地进行利润分配，但应当研究公司成长性、
每股净金钱的摊薄等着实合理身分。
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（1）公司董事会应当左证当期的有筹商情况和名目投资的资金需求野心，在
充分研究鞭策利益的基础上正确处理公司的短期利益及永久发展的关系，笃定合
理的利润分配决策；
（2）利润分配决策由公司董事会制定，在制定现款分成具体决策时，董事
会应当风雅磋磨和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、诊疗的条件及决
策要领要求等事宜；孤独董事觉得现款分成具体决策可能损伤上市公司或者中小
鞭策权益的，有权发表孤独意见。董事会对孤独董事的意见未收受或者未透顶采
纳的，应当在董事会决议中记录孤独董事的意见及未收受的具体意义，并败露；
（3）公司召开年度鞭策会审议年度利润分配决策时，可审议批准下一年中
期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鞭策会审议的下一年中期分成
上限不应跳跃相当令刻包摄于上市公司鞭策净利润。董事会左证鞭策会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的中期分成决策；
（4）利润分配决策经上述要领后答应实施的，由董事会提议召开鞭策会，
并提交鞭策会批准。公司利润分配战略的制订或修改提交鞭策会审议前，公司应
当通过多种渠说念（包括但不限于收罗投票、互动易、公司网站等）主动与鞭策特
别是中小鞭策进行换取和交流，充分听取中小鞭策的意见和诉求，实时回话中小
鞭策关注的问题；且该等决接应当由出席鞭策会的鞭策（包括鞭策代理东说念主）所握
表决权的三分之二以上通过。利润分配决接应当由出席鞭策会的鞭策（包括鞭策
代理东说念主）所握表决权的过半数通过。同期，就该等议案公司必须左证深圳证券交
易所的关联法则提供收罗或其他步地为公众投资者参加鞭策会提供便利。
存在鞭策非法占用公司资金情况的， 公司应当扣减该鞭策所分配的现款红
利，以偿还其占用的资金。
公司应保握股利分配战略的勾搭性、踏实性。公司可左证本身推行情况，并
勾搭鞭策（颠倒是公众投资者）和孤独董事的意见诊疗利润分配战略。关联利润
分配战略诊疗的议案应详备论证和说明原因，由公司董事会审议，整体董事过半
数以上表决通事后提交鞭策会批准，经出席鞭策会的鞭策（包括鞭策代理东说念主）所
握表决权的 2/3 以上通过。鞭策会审议该等议案时，公司应当提供多种渠说念（包
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括但不限于电话、传真、邮件等）为公众鞭策参加鞭策会提供便利。
（二）公司最近三年利润分配情况
（1）公司 2024 年年度利润分配决策
公司 2024 年年度利润分配决策为：以实施权益分配股权登记日总股本为基
数，向整体鞭策每 10 股派 0.52 元东说念主民币现款（含税）。
（2）公司 2024 年前三季度利润分配决策
公司 2024 年前三季度利润分配决策为：以实施权益分配股权登记日总股本
为基数，向整体鞭策每 10 股派发现款股利 0.25 元东说念主民币（含税）
（3）公司 2023 年年度利润分配决策
公司 2023 年年度权益分配决策为：以实施权益分配股权登记日总股本为基
数，向整体鞭策每 10 股派 0.76 元东说念主民币现款（含税）。
（3）公司 2022 年年度利润分配决策
公司 2022 年年度权益分配决策为：以实施权益分配股权登记日总股本为基
数，向整体鞭策每 10 股派 0.54 元东说念主民币现款（含税）。
公司最近三年现款分成情况如下：
单元：万元
名目 2024 年 2023 年 2022 年
现款分成（含税） 10,182.47 10,050.24 7,140.96
包摄于母公司统统者的净利润 16,665.35 16,496.11 14,226.29
现款分成/包摄于母公司统统者的净利润 61.10% 60.92% 50.20%
最近三年累计现款分成共计 27,373,67
最近三年年均包摄于母公司统统者的净
利润
最近三年累计现款分成共计/最近三年年
均包摄于母公司统统者的净利润
（三）将来三年分成答复贪图
为进一步增强公司利润分配战略的透明度，完善和健全公司利润分配决策和
监督机制，保握利润分配战略的勾搭性和踏实性，保护投资者的正当权益，便于
投资者酿成踏实的答复预期，公司左证中国证监会《上市公司监管指点第 3 号
——上市公司现款分成》和《公司端正》等关系文献的法则，勾搭公司推行情况
和将来发展需要，公司制定了《将来三年（2025-2027 年）鞭策分成答复贪图》，
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自公司鞭策会审议通事后收效。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
根 据《 关 于 对失 信 被 执 行 东说念主 实 施 联 合 惩 戒 的 合作 备 忘 录 》（ 发改 财 金
[2016]141 号、《对于对海关失信企业实施长入惩责的合作备忘录》（发改财金
[2017]427 号），经自查，公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企
业等失信被实施东说念主的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可转债
的失信行动。
七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资野心的声明
除本次刊行可转债外，对于将来十二个月内的其他再融资野心，公司董事会
作出如下声明：自本次刊行可转债决策被公司鞭策会审议通过之日起，公司将来
十二个月将左证业务发展情况笃定是否实施其他再融资野心。
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董 事 会
二〇二五年十月十七日
